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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 084.00 | 11 189.00 | 4 895.00 | 16 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 557.00 | 273 973.00 | 14 584.00 | 288 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 835.00 | 203 750.00 | 105 086.00 | 308 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 877.00 | 488 912.00 | 124 965.00 | 613 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 420.00 | | 307 420.00 | 307 420.00 |
CF Disponibilités | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 555.00 | | 501 555.00 | 501 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 432.00 | 488 912.00 | 626 520.00 | 1 115 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 244.00 | 440 911.00 | | 402 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 009.00 | -38 668.00 | | -25 009.00 |
DL TOTAL (I) | 487 234.00 | 512 244.00 | | 487 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 933.00 | 10 644.00 | | 8 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 5 940.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 783.00 | 23 663.00 | | 54 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 855.00 | 57 911.00 | | 63 855.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 286.00 | 98 158.00 | | 139 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 520.00 | 610 402.00 | | 626 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 282.00 | | 42 826.00 | 582 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 231.00 | 613 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 231.00 | 613 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 882.00 | | 42 826.00 | 581 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 646.00 | 45 497.00 | 11 231.00 | 454 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 646.00 | 45 497.00 | 11 231.00 | 454 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VI Groupe et associés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |