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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 084.00 | 9 323.00 | 6 761.00 | 16 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 497.00 | 267 130.00 | 25 367.00 | 292 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 120.00 | 175 467.00 | 86 653.00 | 262 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 102.00 | 451 920.00 | 119 182.00 | 571 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BP En cours de production de services | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 161.00 | 6 012.00 | 379 149.00 | 385 161.00 |
CF Disponibilités | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 622.00 | 6 012.00 | 625 610.00 | 631 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 723.00 | 457 932.00 | 744 792.00 | 1 202 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 439.00 | 522 689.00 | | 494 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 528.00 | 1 750.00 | | -53 528.00 |
DL TOTAL (I) | 550 911.00 | 634 439.00 | | 550 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 703.00 | 93 221.00 | | 80 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 407.00 | 101 662.00 | | 64 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 881.00 | 200 263.00 | | 193 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 792.00 | 834 702.00 | | 744 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 848.00 | 70 989.00 | | 531 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 400.00 | | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 736.00 | 571 102.00 | | 31 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 900.00 | 570 702.00 | | 30 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 612.00 | 70 989.00 | | 530 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 079.00 | 24 957.00 | 31 117.00 | 458 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 319.00 | 24 957.00 | 30 357.00 | 457 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 509.00 | 64 109.00 | 400.00 | 64 509.00 |
VW T.V.A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 881.00 | 193 881.00 | | 193 881.00 |