| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 12 921.00 | 1 229.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 590.00 | 53 424.00 | 1 166.00 | 54 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 455.00 | 66 345.00 | 5 110.00 | 71 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 696.00 | 9 312.00 | 72 384.00 | 81 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 017.00 | 2 727.00 | 81 289.00 | 84 017.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 178 756.00 | | 178 756.00 | 178 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 795.00 | 12 039.00 | 361 756.00 | 373 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 249.00 | 78 384.00 | 366 866.00 | 445 249.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
DL TOTAL (I) | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 689.00 | | | 190 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 866.00 | | | 366 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 689.00 | | | 190 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 799.00 | | 782 799.00 | 782 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 799.00 | | 782 799.00 | 782 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 527.00 | | | 788 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 115.00 | | | 726 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 973.00 | | 753.00 | 71 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 71 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 68 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 273.00 | | 738.00 | 69 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 15.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 247.00 | 1 369.00 | 1 271.00 | 66 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 247.00 | 1 369.00 | 1 271.00 | 66 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 312.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
VW T.V.A. | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |