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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 13 373.00 | 777.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 767.00 | 52 443.00 | 2 323.00 | 54 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 631.00 | 65 816.00 | 5 815.00 | 71 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 691.00 | 8 503.00 | 91 188.00 | 99 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 489.00 | 2 727.00 | 81 762.00 | 84 489.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 886.00 | 11 231.00 | 305 655.00 | 316 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 517.00 | 77 047.00 | 311 471.00 | 388 517.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
DL TOTAL (I) | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 324.00 | | | 178 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 471.00 | | | 311 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 691.00 | | 833 691.00 | 833 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 691.00 | | 833 691.00 | 833 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 368.00 | | | 839 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 180.00 | | | 821 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 455.00 | | 2 090.00 | 71 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 71 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 68 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 740.00 | | 2 090.00 | 68 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 345.00 | 1 384.00 | 1 913.00 | 66 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 345.00 | 1 384.00 | 1 913.00 | 66 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 312.00 | | 808.00 | 9 312.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039.00 | | 808.00 | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | | 808.00 | 12 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 764.00 | 7 909.00 | 26 855.00 | 34 764.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 839.00 | 142 984.00 | 26 855.00 | 169 839.00 |