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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 642.00 | 14 713.00 | 1 928.00 | 16 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 013.00 | 39 571.00 | 14 441.00 | 54 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 455.00 | 54 285.00 | 18 170.00 | 72 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 923.00 | 7 456.00 | 81 467.00 | 88 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 170.00 | 3 726.00 | 42 445.00 | 46 170.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 162 628.00 | | 162 628.00 | 162 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 901.00 | 11 182.00 | 303 719.00 | 314 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 356.00 | 65 466.00 | 321 889.00 | 387 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 366.00 | | | 86 366.00 |
DH Report à nouveau | -25 028.00 | | | -25 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 741.00 | | | -10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 372.00 | | | 239 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 889.00 | | | 321 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 184.00 | | | 213 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 049.00 | | 838.00 | 73 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 72 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 70 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 249.00 | | 838.00 | 71 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 318.00 | 5 398.00 | 1 431.00 | 50 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 318.00 | 5 398.00 | 1 431.00 | 50 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 335.00 | 1 121.00 | | 6 335.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | 999.00 | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 062.00 | 2 120.00 | | 9 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 062.00 | 2 120.00 | | 9 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 170.00 | 12 983.00 | 26 188.00 | 39 170.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 872.00 | | | -34 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 292.00 | 211 104.00 | 26 188.00 | 237 292.00 |