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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 980.00 | 3 020.00 | 21 960.00 | 24 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 980.00 | 3 020.00 | 21 960.00 | 24 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 4 982 414.00 | | 4 982 414.00 | 4 982 414.00 |
CF Disponibilités | 227 019.00 | | 227 019.00 | 227 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 609.00 | | 5 287 609.00 | 5 287 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 589.00 | 3 020.00 | 5 309 569.00 | 5 312 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 428.00 | 1 576 336.00 | | 2 019 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 918.00 | 443 091.00 | | 421 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 045.00 | 2 060 128.00 | | 2 482 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 795.00 | 290 720.00 | | 282 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 449.00 | | 17 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | | | 392.00 |
EA Autres dettes | 166 288.00 | 163 031.00 | | 166 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360 905.00 | 2 817 857.00 | | 2 360 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 524.00 | 3 289 056.00 | | 2 827 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 569.00 | 5 349 184.00 | | 5 309 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 596.00 | | 608 596.00 | 608 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 596.00 | | 608 596.00 | 608 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 952.00 | 456 952.00 | | 456 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 952.00 | 456 952.00 | | 456 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 952.00 | 456 952.00 | | 456 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 063.00 | 159 610.00 | | 149 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 199.00 | 1 156 269.00 | | 1 150 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 281.00 | 713 178.00 | | 728 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 918.00 | 443 091.00 | | 421 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | 784.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | 784.00 | | 2 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 288.00 | 166 288.00 | | 166 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 360 905.00 | 456 952.00 | 1 903 953.00 | 2 360 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VC Groupe et associés | 4 948 999.00 | | | 4 948 999.00 |
VI Groupe et associés | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 591.00 | 5 060 591.00 | | 5 060 591.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 524.00 | 789 839.00 | 2 037 685.00 | 2 827 524.00 |