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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 649.00 | 7 635.00 | 64 014.00 | 71 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 649.00 | 7 635.00 | 64 014.00 | 71 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 058.00 | | 238 058.00 | 238 058.00 |
BZ Autres créances | 4 618 256.00 | | 4 618 256.00 | 4 618 256.00 |
CF Disponibilités | 376 290.00 | | 376 290.00 | 376 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 232 605.00 | | 5 232 605.00 | 5 232 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 253.00 | 7 635.00 | 5 296 618.00 | 5 304 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 281 288.00 | 2 907 653.00 | | 3 281 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 273.00 | 373 635.00 | | 419 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 260.00 | 3 321 988.00 | | 3 741 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 860.00 | 234 780.00 | | 255 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 187.00 | 44 443.00 | | 306 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 6 129.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 049.00 | 1 447 001.00 | | 990 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 358.00 | 1 732 352.00 | | 1 555 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 618.00 | 5 054 340.00 | | 5 296 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 359.00 | | 607 359.00 | 607 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 359.00 | | 607 359.00 | 607 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | -1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 952.00 | 456 952.00 | | 456 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 952.00 | 456 952.00 | | 456 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 952.00 | 456 952.00 | | 456 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 138.00 | 98 373.00 | | 116 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 195.00 | 1 130 088.00 | | 1 117 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 923.00 | 756 453.00 | | 697 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 273.00 | 373 635.00 | | 419 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296.00 | 2 339.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 2 339.00 | | 5 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 187.00 | 306 187.00 | | 306 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 049.00 | 990 049.00 | | 990 049.00 |
UX Autres créances clients | 238 058.00 | 238 058.00 | | 238 058.00 |
VB T. V. A. | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VC Groupe et associés | 4 544 142.00 | 4 544 142.00 | | 4 544 142.00 |
VI Groupe et associés | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 315.00 | 4 856 315.00 | | 4 856 315.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 358.00 | 1 415 636.00 | 139 722.00 | 1 555 358.00 |