| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 649.00 | 5 296.00 | 66 353.00 | 71 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 649.00 | 5 296.00 | 66 353.00 | 71 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
BZ Autres créances | 4 452 994.00 | | 4 452 994.00 | 4 452 994.00 |
CF Disponibilités | 332 962.00 | | 332 962.00 | 332 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 987.00 | | 4 987 987.00 | 4 987 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 636.00 | 5 296.00 | 5 054 340.00 | 5 059 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 907 653.00 | 2 441 345.00 | | 2 907 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 635.00 | 466 307.00 | | 373 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 988.00 | 2 948 353.00 | | 3 321 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 780.00 | 269 633.00 | | 234 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 22 405.00 | | 44 443.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | 562.00 | | 6 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 001.00 | 1 903 953.00 | | 1 447 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 352.00 | 2 196 553.00 | | 1 732 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 340.00 | 5 144 906.00 | | 5 054 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 851.00 | | 611 851.00 | 611 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 851.00 | | 611 851.00 | 611 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 952.00 | 456 952.00 | | 456 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 952.00 | 457 499.00 | | 456 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 952.00 | 457 499.00 | | 456 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 373.00 | 133 227.00 | | 98 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 088.00 | 1 151 134.00 | | 1 130 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 453.00 | 684 827.00 | | 756 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 635.00 | 466 307.00 | | 373 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 980.00 | | 93 338.00 | 24 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 669.00 | | 71 649.00 | 46 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 669.00 | | 71 649.00 | 46 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 980.00 | | 93 338.00 | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804.00 | 1 492.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804.00 | 1 492.00 | | 3 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 001.00 | 1 447 001.00 | | 1 447 001.00 |
UX Autres créances clients | 124 822.00 | 124 822.00 | | 124 822.00 |
VB T. V. A. | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
VC Groupe et associés | 4 381 258.00 | 4 381 258.00 | | 4 381 258.00 |
VI Groupe et associés | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 025.00 | 4 655 025.00 | | 4 655 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 352.00 | 1 595 946.00 | 136 407.00 | 1 732 352.00 |