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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934 037.00 | 396 473.00 | 537 564.00 | 934 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 969.00 | 87 621.00 | 43 348.00 | 130 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 157.00 | 193 924.00 | 175 233.00 | 369 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 131.00 | 678 019.00 | 757 113.00 | 1 435 131.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 615.00 | | 2 436 615.00 | 2 436 615.00 |
BZ Autres créances | 154 780.00 | | 154 780.00 | 154 780.00 |
CF Disponibilités | 444 860.00 | | 444 860.00 | 444 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 048 690.00 | | 3 048 690.00 | 3 048 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 821.00 | 678 019.00 | 3 805 803.00 | 4 483 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 652.00 | 945 014.00 | | 922 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 600.00 | 577 638.00 | | 535 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 237.00 | 5 481.00 | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 490.00 | 1 594 133.00 | | 1 528 490.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 497.00 | 930 439.00 | | 843 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 622.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 117.00 | 615 411.00 | | 575 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 834.00 | 737 484.00 | | 782 834.00 |
EA Autres dettes | 34 615.00 | 40 101.00 | | 34 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 313.00 | 2 325 055.00 | | 2 237 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 803.00 | 3 959 189.00 | | 3 805 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 692.00 | 1 718 284.00 | | 1 761 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 079.00 | 99 091.00 | | 176 079.00 |