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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934 037.00 | 593 379.00 | 340 658.00 | 934 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 337.00 | 123 774.00 | 14 562.00 | 138 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 259.00 | 175 195.00 | 42 064.00 | 217 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 181.00 | 892 348.00 | 399 832.00 | 1 292 181.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 852.00 | 49 252.00 | 2 589 600.00 | 2 638 852.00 |
BZ Autres créances | 578 317.00 | | 578 317.00 | 578 317.00 |
CF Disponibilités | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 196.00 | 49 252.00 | 3 708 944.00 | 3 758 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 377.00 | 941 601.00 | 4 108 776.00 | 5 050 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 945 986.00 | 919 589.00 | | 945 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 995.00 | 426 397.00 | | 404 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505.00 | 1 749.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 486.00 | 1 413 735.00 | | 1 417 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 543.00 | 807 952.00 | | 1 322 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 358.00 | 712 288.00 | | 535 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 592.00 | 721 337.00 | | 627 592.00 |
EA Autres dettes | 194 371.00 | 194 957.00 | | 194 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510.00 | 1 810.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 290.00 | 2 446 794.00 | | 2 691 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 776.00 | 3 860 528.00 | | 4 108 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 639.00 | 1 881 081.00 | | 1 532 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 603.00 | | 11 322.00 | 1 323 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 744.00 | 1 292 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 744.00 | 355 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 037.00 | | | 934 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 017.00 | | 11 322.00 | 387 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 550.00 | 104 484.00 | 19 685.00 | 807 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 744.00 | 65 635.00 | | 527 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 806.00 | 38 848.00 | 19 685.00 | 279 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 358.00 | 535 358.00 | | 535 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 371.00 | 194 371.00 | | 194 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 200.00 | 2 581 200.00 | | 2 581 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VB T. V. A. | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VC Groupe et associés | 454 880.00 | 454 880.00 | | 454 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 786.00 | 163 892.00 | 46 454.00 | 459 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 833.00 | | | 464 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 936.00 | 3 218 716.00 | 2 220.00 | 3 220 936.00 |
VW T.V.A. | 521 279.00 | 521 279.00 | | 521 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 534.00 | 1 532 639.00 | 896 454.00 | 2 678 534.00 |