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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AN Terrains | 48 644.00 | 28 287.00 | 20 357.00 | 48 644.00 |
AP Constructions | 570 140.00 | 208 526.00 | 361 614.00 | 570 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 281.00 | 309 666.00 | 93 614.00 | 403 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 756.00 | 439 919.00 | 285 837.00 | 725 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 199.00 | 987 725.00 | 807 475.00 | 1 795 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BZ Autres créances | 543 300.00 | | 543 300.00 | 543 300.00 |
CF Disponibilités | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 836.00 | | 775 836.00 | 775 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 036.00 | 987 725.00 | 1 583 311.00 | 2 571 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 021.00 | 272 880.00 | | 292 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 664.00 | 59 141.00 | | 56 664.00 |
DL TOTAL (I) | 357 069.00 | 340 406.00 | | 357 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 147.00 | 945 297.00 | | 976 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 007.00 | 50 856.00 | | 53 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 632.00 | 149 439.00 | | 106 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 387.00 | 74 471.00 | | 89 387.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 2 009.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 242.00 | 1 222 073.00 | | 1 226 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 311.00 | 1 562 479.00 | | 1 583 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 458.00 | 466 004.00 | | 452 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 244.00 | | 140 244.00 | 140 244.00 |
FD Production vendue biens | 369 398.00 | | 369 398.00 | 369 398.00 |
FG Production vendue services | 1 401 307.00 | | 1 401 307.00 | 1 401 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 950.00 | | 1 910 950.00 | 1 910 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 154.00 | 11.00 | | 19 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 154.00 | 11.00 | | 19 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 704.00 | 1 045.00 | | 7 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | 1 593.00 | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 450.00 | -1 582.00 | | 11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 6 440.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 579.00 | 1 937 502.00 | | 1 963 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 915.00 | 1 878 362.00 | | 1 906 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 664.00 | 59 141.00 | | 56 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 410.00 | 195 311.00 | | 223 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 652.00 | | 235 416.00 | 1 567 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 11 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 868.00 | 1 795 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 788.00 | 1 782 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 668.00 | | 235 146.00 | 1 552 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659.00 | | 270.00 | 13 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 693.00 | 164 196.00 | 164.00 | 823 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 368.00 | 164 196.00 | 164.00 | 822 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 491.00 | 197 707.00 | 568 900.00 | 971 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 453.00 | | | 194 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 023.00 | | | 309 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 063.00 | 707 063.00 | | 707 063.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 234.00 | 399 451.00 | 568 900.00 | 1 173 234.00 |