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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 809.00 | 46 073.00 | 44 737.00 | 90 809.00 |
AP Constructions | 809 305.00 | 444 319.00 | 364 986.00 | 809 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 976.00 | 402 902.00 | 96 074.00 | 498 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 592.00 | 645 681.00 | 238 912.00 | 884 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 143.00 | 1 538 974.00 | 796 169.00 | 2 335 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351 473.00 | | 351 473.00 | 351 473.00 |
CF Disponibilités | 482 241.00 | | 482 241.00 | 482 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 943.00 | | 983 943.00 | 983 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 087.00 | 1 538 974.00 | 1 780 113.00 | 3 319 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 108.00 | 246 458.00 | | 169 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 442.00 | 72 650.00 | | 222 442.00 |
DL TOTAL (I) | 399 935.00 | 327 493.00 | | 399 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 147.00 | 1 343 475.00 | | 1 088 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 952.00 | 104 907.00 | | 139 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 626.00 | 28 432.00 | | 58 626.00 |
EA Autres dettes | 35 664.00 | 94 742.00 | | 35 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 790.00 | 45 321.00 | | 57 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 178.00 | 1 630 810.00 | | 1 380 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 113.00 | 1 958 302.00 | | 1 780 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 571.00 | 661 847.00 | | 618 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
FD Production vendue biens | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FG Production vendue services | 1 503 925.00 | | 1 503 925.00 | 1 503 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 101.00 | | 1 642 101.00 | 1 642 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 1 212.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 1 212.00 | | 5 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 11.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 11.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | 1 202.00 | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 059.00 | 3 389.00 | | 38 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 451.00 | 1 409 368.00 | | 1 786 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 009.00 | 1 336 718.00 | | 1 564 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 442.00 | 72 650.00 | | 222 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 296.00 | | 79 898.00 | 2 264 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 050.00 | | 2 335 143.00 | 9 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | | 2 325 848.00 | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 011.00 | | 79 887.00 | 2 255 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 11.00 | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 521.00 | 196 453.00 | | 1 342 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 521.00 | 196 453.00 | | 1 342 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 377.00 | 271 771.00 | 672 025.00 | 1 033 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 837.00 | | | 276 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 318.00 | 313 318.00 | | 313 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 907.00 | 385 907.00 | 89.00 | 385 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 177.00 | 618 571.00 | 672 025.00 | 1 380 177.00 |