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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 809.00 | 41 305.00 | 49 504.00 | 90 809.00 |
AP Constructions | 809 305.00 | 381 742.00 | 427 563.00 | 809 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 254.00 | 361 027.00 | 107 227.00 | 468 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 592.00 | 558 447.00 | 319 146.00 | 877 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 296.00 | 1 342 521.00 | 921 774.00 | 2 264 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BT Marchandises | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
BZ Autres créances | 402 202.00 | | 402 202.00 | 402 202.00 |
CF Disponibilités | 552 701.00 | | 552 701.00 | 552 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 528.00 | | 1 036 528.00 | 1 036 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 824.00 | 1 342 521.00 | 1 958 302.00 | 3 300 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 458.00 | 333 480.00 | | 246 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 650.00 | 62 978.00 | | 72 650.00 |
DL TOTAL (I) | 327 493.00 | 404 842.00 | | 327 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 475.00 | 1 228 214.00 | | 1 343 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 907.00 | 187 827.00 | | 104 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 432.00 | 50 957.00 | | 28 432.00 |
EA Autres dettes | 94 742.00 | 388.00 | | 94 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 321.00 | 61 179.00 | | 45 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 810.00 | 1 528 565.00 | | 1 630 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 302.00 | 1 933 408.00 | | 1 958 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 847.00 | 555 650.00 | | 661 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
FD Production vendue biens | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
FG Production vendue services | 1 090 980.00 | | 1 090 980.00 | 1 090 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 008.00 | | 1 226 008.00 | 1 226 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | 9 540.00 | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 10 261.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 4 661.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 4 722.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | 5 539.00 | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 16 276.00 | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 368.00 | 2 043 096.00 | | 1 409 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 718.00 | 1 980 118.00 | | 1 336 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 650.00 | 62 978.00 | | 72 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 375.00 | 242 163.00 | | 158 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 683.00 | | 218 128.00 | 2 176 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 765.00 | 6 750.00 | 2 264 296.00 | 123 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 765.00 | 6 739.00 | 2 255 011.00 | 123 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 400.00 | | 218 115.00 | 2 167 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | 12.00 | 9 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 606.00 | 201 655.00 | 6 740.00 | 1 147 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 606.00 | 201 655.00 | 6 740.00 | 1 147 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VC Groupe et associés | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 112.00 | 139 186.00 | 35 926.00 | 175 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 363.00 | 235 328.00 | 726 799.00 | 1 168 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VP Divers | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 583.00 | 202 583.00 | | 202 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 273.00 | 467 273.00 | | 467 273.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 809.00 | 661 847.00 | 762 725.00 | 1 630 809.00 |