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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 946 572.00 | 18 338 885.00 | 15 607 687.00 | 33 946 572.00 |
BZ Autres créances | 1 019 526.00 | | 1 019 526.00 | 1 019 526.00 |
CF Disponibilités | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 337.00 | | 1 068 337.00 | 1 068 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 014 909.00 | 18 338 885.00 | 16 676 025.00 | 35 014 909.00 |
CU Autres participations | 33 946 572.00 | 18 338 885.00 | 15 607 687.00 | 33 946 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 163 201.00 | 17 163 201.00 | | 17 163 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 367 422.00 | -932 243.00 | | -7 367 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 205.00 | -6 435 179.00 | | 1 033 205.00 |
DL TOTAL (I) | 11 053 127.00 | 10 019 922.00 | | 11 053 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574 749.00 | 5 417 437.00 | | 5 574 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 149.00 | 24 307.00 | | 48 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 898.00 | 5 441 744.00 | | 5 622 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 025.00 | 15 461 666.00 | | 16 676 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 622 898.00 | 5 441 744.00 | | 5 622 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 230 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 232.00 | | | 1 230 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 027.00 | 6 435 179.00 | | 197 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 205.00 | -6 435 179.00 | | 1 033 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 946 572.00 | | | 33 946 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 946 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 946 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 946 572.00 | | | 33 946 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 195 691 160.00 | | 12 302 310.00 | 195 691 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 569 116.00 | | 1 230 231.00 | 19 569 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 569 116.00 | | 1 230 231.00 | 19 569 116.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 230 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 574 749.00 | 5 574 749.00 | | 5 574 749.00 |
VP Divers | 1 019 526.00 | | | 1 019 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 526.00 | 1 019 526.00 | | 1 019 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 898.00 | 5 622 898.00 | | 5 622 898.00 |