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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 946 571.00 | 16 367 494.00 | 17 579 077.00 | 33 946 571.00 |
BZ Autres créances | 944 066.00 | | 944 066.00 | 944 066.00 |
CF Disponibilités | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 224.00 | | 954 224.00 | 954 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 900 795.00 | 16 367 494.00 | 18 533 301.00 | 34 900 795.00 |
CU Autres participations | 33 946 571.00 | 16 367 494.00 | 17 579 077.00 | 33 946 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 163 201.00 | 17 163 201.00 | | 17 163 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 030 376.00 | -4 318 095.00 | | -11 030 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134 332.00 | -6 712 281.00 | | 6 134 332.00 |
DL TOTAL (I) | 12 491 299.00 | 6 356 968.00 | | 12 491 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007 927.00 | 5 951 039.00 | | 6 007 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 075.00 | 46 024.00 | | 34 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 002.00 | 5 997 062.00 | | 6 042 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 533 301.00 | 12 354 030.00 | | 18 533 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 002.00 | 5 997 062.00 | | 6 042 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 201 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 169 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 134 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 252.00 | | | 6 201 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 920.00 | 6 712 281.00 | | 66 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 134 332.00 | -6 712 281.00 | | 6 134 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 946 572.00 | | | 33 946 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 946 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 946 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 946 572.00 | | | 33 946 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 007 927.00 | 6 007 927.00 | | 6 007 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 066.00 | 944 066.00 | | 944 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 066.00 | 944 066.00 | | 944 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 002.00 | 6 042 002.00 | | 6 042 002.00 |