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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 946 572.00 | 15 844 808.00 | 18 101 764.00 | 33 946 572.00 |
BZ Autres créances | 1 019 526.00 | | 1 019 526.00 | 1 019 526.00 |
CF Disponibilités | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 448.00 | | 1 051 448.00 | 1 051 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 998 020.00 | 15 844 808.00 | 19 153 212.00 | 34 998 020.00 |
CU Autres participations | 33 946 572.00 | 15 844 808.00 | 18 101 764.00 | 33 946 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 163 201.00 | 17 163 201.00 | | 17 163 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 334 217.00 | -7 367 422.00 | | -6 334 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 011.00 | 1 033 205.00 | | 2 304 011.00 |
DL TOTAL (I) | 13 357 138.00 | 11 053 127.00 | | 13 357 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 633.00 | 5 574 749.00 | | 5 742 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 48 149.00 | | 53 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 075.00 | 5 622 898.00 | | 5 796 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 153 212.00 | 16 676 025.00 | | 19 153 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 796 075.00 | 5 622 898.00 | | 5 796 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 494 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 077.00 | 1 230 232.00 | | 2 494 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 066.00 | 197 027.00 | | 190 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 011.00 | 1 033 205.00 | | 2 304 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 946 572.00 | | | 33 946 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 946 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 946 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 946 572.00 | | | 33 946 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 338 885.00 | | 2 494 077.00 | 18 338 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 338 885.00 | | 2 494 077.00 | 18 338 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 338 885.00 | | 2 494 077.00 | 18 338 885.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 494 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 742 633.00 | 5 742 633.00 | | 5 742 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VP Divers | 1 019 526.00 | 1 019 526.00 | | 1 019 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 526.00 | 1 019 526.00 | | 1 019 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 075.00 | 5 796 075.00 | | 5 796 075.00 |