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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 668 424.00 | | 2 668 424.00 | 2 668 424.00 |
BZ Autres créances | 1 829 849.00 | | 1 829 849.00 | 1 829 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 829 849.00 | | 1 829 849.00 | 1 829 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 273.00 | | 4 498 273.00 | 4 498 273.00 |
CU Autres participations | 2 668 424.00 | | 2 668 424.00 | 2 668 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 944.00 | 602 944.00 | | 602 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 458.00 | 1 382 845.00 | | 1 889 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 174.00 | 506 613.00 | | 624 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 870.00 | 2 552 697.00 | | 3 176 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 712.00 | 176 948.00 | | 137 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 265.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 2 460.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 544.00 | | |
EA Autres dettes | 1 179 856.00 | 1 329 298.00 | | 1 179 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 403.00 | 1 509 515.00 | | 1 321 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 273.00 | 4 062 211.00 | | 4 498 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 764.00 | 56 152.00 | | 58 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 212.00 | 575 943.00 | | 694 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 038.00 | 69 330.00 | | 70 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 174.00 | 506 613.00 | | 624 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 424.00 | | | 2 668 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 424.00 | | | 2 668 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 856.00 | 1 179 856.00 | | 1 179 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 351.00 | | | 1 697 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 712.00 | 896.00 | 41 535.00 | 137 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 849.00 | 1 829 849.00 | | 1 829 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 403.00 | 1 184 587.00 | 41 535.00 | 1 321 403.00 |