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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 424.00 | | 2 668 424.00 | 2 668 424.00 |
BZ Autres créances | 1 615 544.00 | | 1 615 544.00 | 1 615 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 544.00 | | 1 615 544.00 | 1 615 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 969.00 | | 4 283 969.00 | 4 283 969.00 |
CU Autres participations | 2 668 424.00 | | 2 668 424.00 | 2 668 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 944.00 | 602 944.00 | | 602 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 513 632.00 | 1 889 458.00 | | 2 513 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 016.00 | 624 174.00 | | 443 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 886.00 | 3 176 870.00 | | 3 619 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 281.00 | 137 712.00 | | 95 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 205.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 3 630.00 | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 566 228.00 | 1 179 856.00 | | 566 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 083.00 | 1 321 403.00 | | 664 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 969.00 | 4 498 273.00 | | 4 283 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 480.00 | 58 764.00 | | 56 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 559.00 | 694 212.00 | | 513 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 543.00 | 70 038.00 | | 70 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 016.00 | 624 174.00 | | 443 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 424.00 | | | 2 668 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 424.00 | | | 2 668 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 228.00 | 566 228.00 | | 566 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 619.00 | 1 575 619.00 | | 1 575 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 281.00 | 43 055.00 | 52 226.00 | 95 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 544.00 | 1 615 544.00 | | 1 615 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 083.00 | 611 857.00 | 52 226.00 | 664 083.00 |