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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 424.00 | | 2 668 424.00 | 2 668 424.00 |
BZ Autres créances | 2 196 092.00 | | 2 196 092.00 | 2 196 092.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 153.00 | | 2 196 153.00 | 2 196 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 578.00 | | 4 864 578.00 | 4 864 578.00 |
CU Autres participations | 2 668 424.00 | | 2 668 424.00 | 2 668 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 944.00 | | | 602 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
DH Report à nouveau | 2 515 081.00 | | | 2 515 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 623.00 | | | 3 628 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 1 233 514.00 | | | 1 233 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 955.00 | | | 1 235 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 578.00 | | | 4 864 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 261.00 | | | -9 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 192.00 | | | 534 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 424.00 | | | 2 668 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 424.00 | | | 2 668 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 905.00 | | 2 146 905.00 | 2 146 905.00 |
VI Groupe et associés | 866 081.00 | | | 866 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 092.00 | 49 187.00 | 2 146 905.00 | 2 196 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 523.00 | 2 441.00 | | 868 523.00 |