| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 245.00 | 1 293 245.00 | 750 000.00 | 2 043 245.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 084.00 | 1 293 245.00 | 752 839.00 | 2 046 084.00 |
CU Autres participations | 2 043 245.00 | 1 293 245.00 | 750 000.00 | 2 043 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 510.00 | 397 510.00 | | 397 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
DH Report à nouveau | -144 419.00 | -140 758.00 | | -144 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838.00 | -3 661.00 | | -3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 289 004.00 | 292 842.00 | | 289 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 171.00 | 652 992.00 | | 461 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 3 240.00 | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 835.00 | 656 232.00 | | 463 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 839.00 | 949 074.00 | | 752 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 835.00 | 656 232.00 | | 463 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 990.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838.00 | 23 651.00 | | 3 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 838.00 | -3 661.00 | | -3 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 245.00 | | | 2 043 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 245.00 | | | 2 043 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 245.00 | | | 1 293 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 245.00 | | | 1 293 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 035.00 | 419 035.00 | | 419 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 835.00 | 463 835.00 | | 463 835.00 |