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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 245.00 | 1 293 245.00 | 750 000.00 | 2 043 245.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 876.00 | 1 293 245.00 | 775 631.00 | 2 068 876.00 |
CU Autres participations | 2 043 245.00 | 1 293 245.00 | 750 000.00 | 2 043 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 510.00 | 397 510.00 | | 397 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
DG Autres réserves | 159 459.00 | 6 745.00 | | 159 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 522.00 | 152 714.00 | | 74 522.00 |
DL TOTAL (I) | 671 242.00 | 596 720.00 | | 671 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 728.00 | 164 903.00 | | 102 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 644.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 388.00 | 166 546.00 | | 104 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 631.00 | 763 266.00 | | 775 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 388.00 | 166 546.00 | | 104 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | -433.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 735.00 | 156 073.00 | | 77 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212.00 | 3 359.00 | | 3 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 522.00 | 152 714.00 | | 74 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 245.00 | | | 2 043 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 245.00 | | | 2 043 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 245.00 | | | 1 293 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 245.00 | | | 1 293 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |