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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 245.00 | 1 293 245.00 | 750 000.00 | 2 043 245.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 895.00 | 1 293 245.00 | 755 650.00 | 2 048 895.00 |
CU Autres participations | 2 043 245.00 | 1 293 245.00 | 750 000.00 | 2 043 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 510.00 | 397 510.00 | | 397 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
DH Report à nouveau | -155 408.00 | -148 257.00 | | -155 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 008.00 | -7 151.00 | | -5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 276 844.00 | 281 853.00 | | 276 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 146.00 | 471 011.00 | | 477 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 633.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 806.00 | 472 698.00 | | 478 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 650.00 | 754 551.00 | | 755 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 806.00 | 472 698.00 | | 478 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 948.00 | -2 781.00 | | -1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063.00 | 7 151.00 | | 5 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 008.00 | -7 151.00 | | -5 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 245.00 | | | 2 043 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 245.00 | | | 2 043 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 245.00 | | | 1 293 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 245.00 | | | 1 293 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 316.00 | 436 316.00 | | 436 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 806.00 | 478 806.00 | | 478 806.00 |