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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 245.00 | 47 184.00 | 5 061.00 | 52 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 564.00 | 53 002.00 | 100 561.00 | 153 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 263.00 | | 426 263.00 | 426 263.00 |
BZ Autres créances | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
CF Disponibilités | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 876.00 | | 699 876.00 | 699 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 440.00 | 53 002.00 | 800 437.00 | 853 440.00 |
CU Autres participations | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 941.00 | | | 283 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
DL TOTAL (I) | 353 362.00 | | | 353 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 089.00 | | | 280 089.00 |
EA Autres dettes | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 075.00 | | | 447 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 437.00 | | | 800 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 075.00 | | | 447 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 168.00 | 2 835.00 | | 50 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 350.00 | 2 835.00 | | 44 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 426 263.00 | | | 426 263.00 |
VP Divers | 221 329.00 | | | 221 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 498.00 | 652 598.00 | 900.00 | 653 498.00 |