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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AP Constructions | 119 486.00 | 77 482.00 | 42 005.00 | 119 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 065.00 | 1 076 182.00 | 112 884.00 | 1 189 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 776.00 | 1 141 113.00 | 41 663.00 | 1 182 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 432.00 | 2 404 022.00 | 441 411.00 | 2 845 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BN En cours de production de biens | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BT Marchandises | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 307.00 | 9 792.00 | 881 515.00 | 891 307.00 |
BZ Autres créances | 383 912.00 | | 383 912.00 | 383 912.00 |
CF Disponibilités | 235 241.00 | | 235 241.00 | 235 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 974.00 | 9 792.00 | 1 649 181.00 | 1 658 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 406.00 | 2 413 814.00 | 2 090 592.00 | 4 504 406.00 |
CU Autres participations | 300 002.00 | 100 000.00 | 200 002.00 | 300 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
DG Autres réserves | 441 480.00 | | | 441 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 523.00 | | | 199 523.00 |
DL TOTAL (I) | 700 936.00 | | | 700 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 978.00 | | | 214 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 632.00 | | | 585 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 147.00 | | | 174 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
EA Autres dettes | 235 846.00 | | | 235 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 655.00 | | | 1 389 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 592.00 | | | 2 090 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 204.00 | | | 1 299 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 885.00 | | 686 547.00 | 2 788 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 000.00 | 2 845 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 000.00 | 2 536 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 467.00 | | 686 545.00 | 2 479 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 173.00 | | 2.00 | 300 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 085.00 | 137 937.00 | | 2 166 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 839.00 | 137 937.00 | | 2 156 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 352.00 | 3 440.00 | | 106 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 352.00 | 3 440.00 | | 106 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 632.00 | 585 632.00 | | 585 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 846.00 | 235 846.00 | | 235 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 978.00 | 124 526.00 | 90 452.00 | 214 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 353.00 | 1 333 233.00 | 120.00 | 1 333 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 655.00 | 1 299 204.00 | 90 452.00 | 1 389 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |