| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AP Constructions | 119 486.00 | 109 349.00 | 10 137.00 | 119 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 855.00 | 835 945.00 | 145 910.00 | 981 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 359.00 | 1 198 361.00 | 237 998.00 | 1 436 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 686.00 | 2 147 889.00 | 701 797.00 | 2 849 686.00 |
BN En cours de production de biens | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BT Marchandises | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 148.00 | 42 637.00 | 1 472 511.00 | 1 515 148.00 |
BZ Autres créances | 366 393.00 | | 366 393.00 | 366 393.00 |
CF Disponibilités | 275 377.00 | | 275 377.00 | 275 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 311.00 | 42 637.00 | 2 272 674.00 | 2 315 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 996.00 | 2 190 526.00 | 2 974 471.00 | 5 164 996.00 |
CU Autres participations | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
DG Autres réserves | 1 072 713.00 | | | 1 072 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 735.00 | | | 1 349 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 741.00 | | | 967 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 956.00 | | | 194 956.00 |
EA Autres dettes | 223 926.00 | | | 223 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 736.00 | | | 1 624 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 471.00 | | | 2 974 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 775.00 | | | 1 533 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 256.00 | | 787 256.00 | 787 256.00 |
FD Production vendue biens | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
FG Production vendue services | 4 719 295.00 | | 4 719 295.00 | 4 719 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 110.00 | | 5 601 110.00 | 5 601 110.00 |
FM Production stockée | | | 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 753.00 | | | 5 657 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 664.00 | | | 5 440 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779 573.00 | | | 779 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 051.00 | | 245 495.00 | 2 731 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 860.00 | | 300 375.00 | 126 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 860.00 | | 2 849 686.00 | 126 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 583.00 | | 245 495.00 | 2 299 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 235.00 | | | 427 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 780.00 | 75 109.00 | | 2 072 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 217.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 763.00 | 74 893.00 | | 2 068 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 084.00 | 9 452.00 | 2 899.00 | 36 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 084.00 | 9 452.00 | 2 899.00 | 36 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 084.00 | 9 452.00 | 2 899.00 | 36 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 452.00 | 2 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 741.00 | 967 741.00 | | 967 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 926.00 | 223 926.00 | | 223 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 191.00 | 1 464 191.00 | | 1 464 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VB T. V. A. | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
VC Groupe et associés | 223 946.00 | 223 946.00 | | 223 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 472.00 | 31 511.00 | 90 961.00 | 122 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 564.00 | 1 933 244.00 | 320.00 | 1 933 564.00 |
VW T.V.A. | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 736.00 | 1 533 775.00 | 90 961.00 | 1 624 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
ST Autres comptes | 2 834 043.00 | | | 2 834 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 221.00 | | | 221 221.00 |
YT Sous‐traitance | 929 164.00 | | | 929 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813 562.00 | | | 813 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 850.00 | | | 766 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 956 232.00 | | | 956 232.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 818 115.00 | | | 4 818 115.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |