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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 4 016.00 | 217.00 | 4 233.00 |
AP Constructions | 119 486.00 | 101 383.00 | 18 104.00 | 119 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 137.00 | 807 090.00 | 23 047.00 | 830 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 960.00 | 1 160 291.00 | 189 669.00 | 1 349 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 051.00 | 2 072 780.00 | 658 271.00 | 2 731 051.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BT Marchandises | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 357.00 | | 163 357.00 | 163 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 912.00 | 36 084.00 | 1 329 828.00 | 1 365 912.00 |
BZ Autres créances | 317 036.00 | | 317 036.00 | 317 036.00 |
CF Disponibilités | 217 411.00 | | 217 411.00 | 217 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 690.00 | 36 084.00 | 2 204 606.00 | 2 240 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 740.00 | 2 108 863.00 | 2 862 877.00 | 4 971 740.00 |
CU Autres participations | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
DG Autres réserves | 777 435.00 | | | 777 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 278.00 | | | 445 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 646.00 | | | 1 282 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 110.00 | | | 137 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 295.00 | | | 882 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 542.00 | | | 313 542.00 |
EA Autres dettes | 236 199.00 | | | 236 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 231.00 | | | 1 580 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 877.00 | | | 2 862 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 231.00 | | | 1 580 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 905.00 | | 714 905.00 | 714 905.00 |
FD Production vendue biens | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
FG Production vendue services | 3 549 244.00 | | 3 549 244.00 | 3 549 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 711.00 | | 4 336 711.00 | 4 336 711.00 |
FM Production stockée | | | -20 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 546.00 | | | 4 525 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 268.00 | | | 4 080 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 278.00 | | | 445 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 485.00 | | | 388 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 113.00 | | 241 709.00 | 2 829 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 771.00 | 2 731 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 502.00 | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 269.00 | 2 299 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 343.00 | | 241 509.00 | 2 390 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 035.00 | | 200.00 | 427 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 157.00 | 55 627.00 | 116 005.00 | 2 133 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 830.00 | 7 502.00 | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 468.00 | 54 797.00 | 108 503.00 | 2 122 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 879.00 | 8 442.00 | 7 237.00 | 34 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 391.00 | 8 442.00 | 55 749.00 | 83 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 391.00 | 8 442.00 | 55 749.00 | 83 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 442.00 | 7 237.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 295.00 | 882 295.00 | | 882 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 199.00 | 236 199.00 | | 236 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 476.00 | 1 311 476.00 | | 1 311 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
VB T. V. A. | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
VC Groupe et associés | 175 678.00 | 175 678.00 | | 175 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VI Groupe et associés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 498.00 | | | 209 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 142.00 | 1 720 962.00 | 127 180.00 | 1 848 142.00 |
VW T.V.A. | 164 391.00 | 164 391.00 | | 164 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 231.00 | 1 580 231.00 | | 1 580 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
ST Autres comptes | 1 791 885.00 | | | 1 791 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 543.00 | | | 251 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 995 964.00 | | | 1 995 964.00 |
YT Sous‐traitance | 493 057.00 | | | 493 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 739 207.00 | | | 739 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 324.00 | | | 616 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 385.00 | | | 680 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 300 036.00 | | | 3 300 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |