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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 947.00 | 37 696.00 | 4 251.00 | 41 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 311.00 | 40 161.00 | 47 151.00 | 87 311.00 |
BT Marchandises | 146 571.00 | | 146 571.00 | 146 571.00 |
BZ Autres créances | 476 052.00 | 107 708.00 | 368 345.00 | 476 052.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
CF Disponibilités | 95 454.00 | | 95 454.00 | 95 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 315.00 | 107 708.00 | 703 607.00 | 811 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 626.00 | 147 868.00 | 750 758.00 | 898 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 364.00 | | | -104 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 963.00 | | | 185 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 131.00 | | | 403 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 166.00 | | | 665 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 758.00 | | | 750 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 166.00 | | | 665 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 509.00 | 4 913.00 | 1 509 423.00 | 1 504 509.00 |
FG Production vendue services | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 363.00 | 4 913.00 | 1 546 277.00 | 1 541 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 880.00 | | | -16 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 924.00 | | | 1 601 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 968.00 | | | 1 596 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 510.00 | 2 845.00 | 23 663.00 | 75 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 510.00 | 2 845.00 | 23 663.00 | 75 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 510.00 | 2 845.00 | 23 663.00 | 75 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 131.00 | 403 131.00 | | 403 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 789.00 | 569 290.00 | 499.00 | 569 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 166.00 | 665 166.00 | | 665 166.00 |