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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 046.00 | 16 573.00 | 2 473.00 | 19 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 578.00 | 19 038.00 | 47 540.00 | 66 578.00 |
BT Marchandises | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 671.00 | 75 284.00 | 306 388.00 | 381 671.00 |
BZ Autres créances | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CF Disponibilités | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 881.00 | 75 284.00 | 610 598.00 | 685 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 460.00 | 94 322.00 | 658 138.00 | 752 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 614.00 | | | -85 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 963.00 | | | 185 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 216.00 | | | 281 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 276.00 | | | 539 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 138.00 | | | 658 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 276.00 | | | 539 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 216.00 | | 1 938 216.00 | 1 938 216.00 |
FG Production vendue services | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 502.00 | | 1 944 502.00 | 1 944 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 13 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 219.00 | | | 1 967 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 743.00 | | | 1 947 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 929.00 | 1 562.00 | 14 454.00 | 31 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 464.00 | 1 562.00 | 14 454.00 | 29 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 080.00 | 8 015.00 | 15 812.00 | 83 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 080.00 | 8 015.00 | 15 812.00 | 83 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 080.00 | 8 015.00 | 15 812.00 | 83 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 216.00 | 281 216.00 | | 281 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 552.00 | 434 552.00 | | 434 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 219.00 | 434 552.00 | 2 667.00 | 437 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 276.00 | 539 276.00 | | 539 276.00 |