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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 367.00 | 10 894.00 | 3 473.00 | 14 367.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 207.00 | 10 894.00 | 4 313.00 | 15 207.00 |
060 Stock marchandises | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
084 Disponibilités | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
110 Total général Actif | 176 867.00 | 10 894.00 | 165 974.00 | 176 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 413 200.00 | 439 227.00 | | 413 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 407.00 | 4 376.00 | | 1 407.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 128.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 654.00 | 443 731.00 | | 414 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 602.00 | 331 316.00 | | 314 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 718.00 | -3 031.00 | | -5 718.00 |
242 Autres charges externes. | 56 223.00 | 53 468.00 | | 56 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 3 778.00 | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 656.00 | 26 514.00 | | 26 656.00 |
252 Charges sociales | 19 218.00 | 13 538.00 | | 19 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 693.00 | 541.00 | | 693.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 972.00 | 426 163.00 | | 415 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 317.00 | 17 567.00 | | -1 317.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 341.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 1 030.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 711.00 | 16 635.00 | | -1 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 120.00 | | | 67 120.00 |