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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 905.00 | 14 340.00 | 5 565.00 | 19 905.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 745.00 | 14 340.00 | 6 405.00 | 20 745.00 |
060 Stock marchandises | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
072 Créances – Autres | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
084 Disponibilités | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 389.00 | | 193 389.00 | 193 389.00 |
110 Total général Actif | 214 134.00 | 14 340.00 | 199 794.00 | 214 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 167.00 | 649 677.00 | | 607 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 139.00 | 2 896.00 | | 1 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | 1 462.00 | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 063.00 | 657 036.00 | | 611 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 544.00 | 513 590.00 | | 459 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 159.00 | -10 513.00 | | -2 159.00 |
242 Autres charges externes. | 57 625.00 | 53 454.00 | | 57 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | 5 705.00 | | 9 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 067.00 | 38 170.00 | | 37 067.00 |
252 Charges sociales | 19 686.00 | 19 696.00 | | 19 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 409.00 | 2 442.00 | | 2 409.00 |
256 Dotations aux provisions | | 480.00 | | |
262 Autres charges | 1 640.00 | 69.00 | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 899.00 | 623 093.00 | | 584 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 164.00 | 33 943.00 | | 26 164.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 270.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 288.00 | | |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 934.00 | | 3 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 194.00 | 30 363.00 | | 22 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 60.00 | | | 60.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -1.00 | | | -1.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63.00 | | | 63.00 |