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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 573.00 | 11 931.00 | 5 641.00 | 17 573.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 413.00 | 11 931.00 | 6 481.00 | 18 413.00 |
060 Stock marchandises | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 977.00 | 480.00 | 82 497.00 | 82 977.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 560.00 | 480.00 | 188 080.00 | 188 560.00 |
110 Total général Actif | 206 972.00 | 12 411.00 | 194 561.00 | 206 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649 677.00 | 533 471.00 | | 649 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 896.00 | 2 997.00 | | 2 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | 1 178.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 036.00 | 537 647.00 | | 657 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 590.00 | 420 149.00 | | 513 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 513.00 | -7 026.00 | | -10 513.00 |
242 Autres charges externes. | 53 454.00 | 56 250.00 | | 53 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 5 712.00 | | 5 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 170.00 | 40 006.00 | | 38 170.00 |
252 Charges sociales | 19 696.00 | 18 718.00 | | 19 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 442.00 | 2 267.00 | | 2 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 480.00 | | | 480.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 621.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 093.00 | 536 696.00 | | 623 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 943.00 | 951.00 | | 33 943.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 282.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 114.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 80.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 363.00 | 1 040.00 | | 30 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 722.00 | | | 32 722.00 |