| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 497.00 | 168.00 | 114 329.00 | 114 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 083.00 | 55 922.00 | 7 161.00 | 63 083.00 |
040 Immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 430.00 | 56 091.00 | 128 339.00 | 184 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
110 Total général Actif | 196 976.00 | 56 091.00 | 140 886.00 | 196 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 886.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
224 Production immobilisée | 935.00 | | | 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 934.00 | | | 934.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 189.00 | | | 127 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
252 Charges sociales | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
262 Autres charges | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 430.00 | | | 184 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 912.00 | | | 14 912.00 |