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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 497.00 | 168.00 | 114 329.00 | 114 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 681.00 | 58 496.00 | 3 185.00 | 61 681.00 |
040 Immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 202.00 | 58 665.00 | 124 538.00 | 183 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
072 Créances – Autres | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
084 Disponibilités | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
110 Total général Actif | 218 727.00 | 58 665.00 | 160 062.00 | 218 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
224 Production immobilisée | 846.00 | | | 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
252 Charges sociales | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | | | 742.00 |
262 Autres charges | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 028.00 | | | 183 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174.00 | | | 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 854.00 | | | 10 854.00 |