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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 497.00 | 168.00 | 114 329.00 | 114 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 681.00 | 56 351.00 | 5 329.00 | 61 681.00 |
040 Immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 028.00 | 56 520.00 | 126 508.00 | 183 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
084 Disponibilités | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
110 Total général Actif | 197 578.00 | 56 520.00 | 141 059.00 | 197 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
224 Production immobilisée | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
252 Charges sociales | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
262 Autres charges | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 753.00 | | | 136 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 430.00 | | | 184 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 424.00 | | | 15 424.00 |