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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 064.00 | 82 966.00 | 19 098.00 | 102 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 001.00 | 159 738.00 | 84 263.00 | 244 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 173.00 | 3 997.00 | 248 176.00 | 252 173.00 |
BZ Autres créances | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CF Disponibilités | 216 182.00 | | 216 182.00 | 216 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 068.00 | 3 997.00 | 536 071.00 | 540 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 070.00 | 163 735.00 | 620 334.00 | 784 070.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | 65 000.00 | 61 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 649.00 | | | -43 649.00 |
DL TOTAL (I) | 173 863.00 | | | 173 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
EA Autres dettes | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 471.00 | | | 446 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 334.00 | | | 620 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 026.00 | | | 349 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 918.00 | | | 254 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 761.00 | 11 020.00 | 13 042.00 | 96 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 244.00 | 881.00 | 11 710.00 | 20 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 517.00 | 10 139.00 | 1 332.00 | 76 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 094.00 | 149 094.00 | | 149 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 252 174.00 | | | 252 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 516.00 | 17 071.00 | 70 784.00 | 114 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VP Divers | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 052.00 | 323 886.00 | 4 165.00 | 328 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 471.00 | 349 026.00 | 70 784.00 | 446 471.00 |