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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 134.00 | 66 798.00 | 33 336.00 | 100 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 071.00 | 78 570.00 | 38 501.00 | 117 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 446.00 | 7 694.00 | 158 752.00 | 166 446.00 |
BZ Autres créances | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CF Disponibilités | 214 252.00 | | 214 252.00 | 214 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 953.00 | 7 694.00 | 448 258.00 | 455 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 024.00 | 86 264.00 | 486 760.00 | 573 024.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 725.00 | | | -23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
EA Autres dettes | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 622.00 | | | 396 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 760.00 | | | 486 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 482.00 | | | 322 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 002.00 | 29 990.00 | | 244 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 920.00 | 117 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 920.00 | 102 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 422.00 | 29 990.00 | | 104 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 739.00 | 15 751.00 | 31 920.00 | 94 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 324.00 | 15 751.00 | 31 920.00 | 85 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 521.00 | 135 521.00 | | 135 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 166 446.00 | 166 446.00 | | 166 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 851.00 | 20 712.00 | 74 139.00 | 94 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VP Divers | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 866.00 | 241 700.00 | 4 165.00 | 245 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 622.00 | 322 483.00 | 74 139.00 | 396 622.00 |