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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 326.00 | 55 085.00 | 19 240.00 | 74 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 233.00 | 66 857.00 | 23 376.00 | 90 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 308.00 | 8 212.00 | 271 095.00 | 279 308.00 |
BZ Autres créances | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CF Disponibilités | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 240.00 | 8 212.00 | 481 027.00 | 489 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 473.00 | 75 069.00 | 504 403.00 | 579 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 861.00 | | | -19 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DL TOTAL (I) | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | | | 182 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
EA Autres dettes | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 488.00 | | | 381 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 403.00 | | | 504 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 182.00 | | | 325 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 839.00 | 90 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 809.00 | 76 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 570.00 | 10 865.00 | 22 577.00 | 78 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | 10 865.00 | 22 577.00 | 69 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 279 308.00 | 279 308.00 | | 279 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 702.00 | 21 397.00 | 56 305.00 | 77 702.00 |
VI Groupe et associés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 464.00 | 328 328.00 | 4 135.00 | 332 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 488.00 | 325 183.00 | 56 305.00 | 381 488.00 |