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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 658.00 | 80 309.00 | 18 349.00 | 98 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 354.00 | 41 043.00 | 51 311.00 | 92 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 128.00 | 121 352.00 | 69 777.00 | 191 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 212 375.00 | | 212 375.00 | 212 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 082.00 | | 303 082.00 | 303 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 210.00 | 121 352.00 | 372 859.00 | 494 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 203 645.00 | 198 003.00 | | 203 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 714.00 | 5 642.00 | | 36 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 409.00 | 6 337.00 | | 5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 254 128.00 | 218 342.00 | | 254 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 495.00 | 5 943.00 | | 18 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 795.00 | 9 100.00 | | 8 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 081.00 | 28 931.00 | | 58 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 095.00 | 37 040.00 | | 32 095.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 824.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 731.00 | 81 838.00 | | 118 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 859.00 | 300 180.00 | | 372 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 097.00 | 80 649.00 | | 108 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 449.00 | 7 815.00 | 10 634.00 | 18 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 936.00 | 99 302.00 | 10 634.00 | 109 936.00 |