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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 538.00 | 92 254.00 | 43 283.00 | 135 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 529.00 | 57 578.00 | 36 951.00 | 94 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 184.00 | 149 832.00 | 80 351.00 | 230 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 204 351.00 | | 204 351.00 | 204 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 152.00 | | 314 152.00 | 314 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 336.00 | 149 832.00 | 394 504.00 | 544 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 240 354.00 | | | 240 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 290 740.00 | | | 290 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 504.00 | | | 394 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 128.00 | | 40 225.00 | 191 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 230 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 230 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 012.00 | | 40 225.00 | 191 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 352.00 | 29 651.00 | 1 169.00 | 121 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 352.00 | 29 651.00 | 1 169.00 | 121 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 642.00 | 6 703.00 | 3 938.00 | 10 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VP Divers | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 460.00 | 102 445.00 | 15.00 | 102 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 779.00 | 85 840.00 | 3 938.00 | 89 779.00 |