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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 24 740.00 | 47 260.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 859.00 | 82 390.00 | 78 468.00 | 160 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 046.00 | 68 348.00 | 50 697.00 | 119 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 022.00 | 175 479.00 | 184 542.00 | 360 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 234.00 | | 107 234.00 | 107 234.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 238 208.00 | | 238 208.00 | 238 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 894.00 | | 361 894.00 | 361 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 916.00 | 175 479.00 | 546 437.00 | 721 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 145 703.00 | | | 145 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 270 662.00 | | | 270 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 376.00 | | | 110 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 775.00 | | | 275 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 437.00 | | | 546 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 657.00 | | | 134 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 975.00 | | 1 066 975.00 | 1 066 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 975.00 | | 1 066 975.00 | 1 066 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 688.00 | | | 1 077 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 274.00 | | | 963 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 511.00 | | 25 511.00 | 344 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 360 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 359 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 395.00 | | 25 511.00 | 344 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 520.00 | 40 960.00 | 10 000.00 | 144 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 520.00 | 40 960.00 | 10 000.00 | 144 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 091.00 | 24 349.00 | 60 742.00 | 85 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 682.00 | 114 667.00 | 15.00 | 114 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 399.00 | 104 657.00 | 60 742.00 | 165 399.00 |