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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 007.00 | 65 000.00 | 850 007.00 | 915 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BZ Autres créances | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 586.00 | 65 000.00 | 911 586.00 | 976 586.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | 65 000.00 | 850 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 475.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 064.00 | 48 544.00 | | 55 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 266.00 | 8 044.00 | | 70 266.00 |
DL TOTAL (I) | 455 330.00 | 385 064.00 | | 455 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 479.00 | 104 072.00 | | 64 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 500.00 | 469 591.00 | | 380 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 1 674.00 | | 2 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 668.00 | 33 147.00 | | 8 668.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 256.00 | 613 285.00 | | 456 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 586.00 | 998 349.00 | | 911 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 241.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 241.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -241.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 654.00 | 67 179.00 | | 201 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 388.00 | 59 134.00 | | 131 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 266.00 | 8 044.00 | | 70 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 007.00 | | | 915 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 007.00 | | | 915 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 479.00 | 39 624.00 | 24 854.00 | 64 479.00 |
VI Groupe et associés | 380 500.00 | 380 500.00 | | 380 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 951.00 | 58 943.00 | 7.00 | 58 951.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 256.00 | 431 401.00 | 24 854.00 | 456 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |