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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 007.00 | 65 000.00 | 850 007.00 | 915 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CF Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 415.00 | 65 000.00 | 902 415.00 | 967 415.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | 65 000.00 | 850 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 125 330.00 | 55 064.00 | | 125 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 659.00 | 70 266.00 | | -2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 452 670.00 | 455 330.00 | | 452 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 128.00 | 64 479.00 | | 23 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 722.00 | 380 500.00 | | 418 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 2 607.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 244.00 | 8 668.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 745.00 | 456 256.00 | | 449 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 415.00 | 911 586.00 | | 902 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 657.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 657.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -657.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 129.00 | 201 654.00 | | 57 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 789.00 | 131 388.00 | | 59 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 659.00 | 70 266.00 | | -2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 007.00 | | | 915 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 007.00 | | | 915 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VI Groupe et associés | 418 722.00 | 418 722.00 | | 418 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 433.00 | 46 425.00 | 7.00 | 46 433.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 745.00 | 449 745.00 | | 449 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |