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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 007.00 | 560 307.00 | 354 700.00 | 915 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 036.00 | 560 307.00 | 363 729.00 | 924 036.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | 560 307.00 | 354 693.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 122 670.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 510.00 | | | -149 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 839.00 | -272 181.00 | | -192 839.00 |
DL TOTAL (I) | -12 350.00 | 180 489.00 | | -12 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 442.00 | 389 944.00 | | 366 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 935.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 668.00 | 4 763.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 079.00 | 396 644.00 | | 376 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 729.00 | 577 133.00 | | 363 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 913.00 | 95 819.00 | | 43 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 752.00 | 368 000.00 | | 236 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 839.00 | -272 181.00 | | -192 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 000.00 | 195 307.00 | | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | 195 307.00 | | 365 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 195 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802.00 | 5 795.00 | 7.00 | 5 802.00 |