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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 542.00 | 106.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 421.00 | 30 319.00 | 36 102.00 | 66 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 985.00 | 48 558.00 | 50 427.00 | 98 985.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 375.00 | | 807 375.00 | 807 375.00 |
BZ Autres créances | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 572.00 | | 876 572.00 | 876 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 557.00 | 48 558.00 | 926 999.00 | 975 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 553.00 | | | 168 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
DL TOTAL (I) | 233 167.00 | | | 233 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 239.00 | | | 222 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 176.00 | | | 238 176.00 |
EA Autres dettes | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 832.00 | | | 693 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 999.00 | | | 926 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 046.00 | | | 663 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 262.00 | | 1 468 262.00 | 1 468 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 262.00 | | 1 468 262.00 | 1 468 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 076.00 | | | -15 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 673.00 | | | 1 470 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 559.00 | | | 1 422 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 485.00 | | 12 500.00 | 86 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | 113.00 | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 12 388.00 | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 073.00 | 16 485.00 | | 32 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 6.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | 16 479.00 | | 31 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 239.00 | 222 239.00 | | 222 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 807 375.00 | | | 807 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 135.00 | 21 011.00 | 27 124.00 | 48 135.00 |
VI Groupe et associés | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 925.00 | 841 706.00 | 14 219.00 | 855 925.00 |
VW T.V.A. | 155 436.00 | 155 436.00 | | 155 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 170.00 | 663 046.00 | 27 124.00 | 690 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
ST Autres comptes | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 222 337.00 | | | 222 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 936.00 | | | 233 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 136.00 | | | 427 136.00 |