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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 592.00 | 166.00 | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 421.00 | 44 437.00 | 21 984.00 | 66 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 966.00 | 60 986.00 | 38 981.00 | 99 966.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 266.00 | | 761 266.00 | 761 266.00 |
BZ Autres créances | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 138.00 | | 854 138.00 | 854 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 104.00 | 60 986.00 | 893 118.00 | 954 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
DL TOTAL (I) | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 989.00 | | | 181 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 757.00 | | | 277 757.00 |
EA Autres dettes | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 482.00 | | | 629 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 118.00 | | | 893 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 760.00 | | | 591 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FG Production vendue services | 1 413 106.00 | | 1 413 106.00 | 1 413 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 523.00 | | 1 414 523.00 | 1 414 523.00 |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 452.00 | | | -9 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 593.00 | | | 1 424 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 125.00 | | | 1 394 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 985.00 | | 2 721.00 | 98 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 99 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 82 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | 109.00 | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 219.00 | | 2 612.00 | 14 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 558.00 | 14 168.00 | 1 740.00 | 48 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 50.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 016.00 | 14 118.00 | 1 740.00 | 48 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
UX Autres créances clients | 761 266.00 | | | 761 266.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 132.00 | 18 411.00 | 37 721.00 | 56 132.00 |
VI Groupe et associés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 824.00 | 813 993.00 | 16 831.00 | 830 824.00 |
VW T.V.A. | 203 434.00 | 203 434.00 | | 203 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 482.00 | 591 761.00 | 37 721.00 | 629 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
ST Autres comptes | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
YT Sous‐traitance | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 921.00 | | | 213 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 674.00 | | | 415 674.00 |