| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 2 631.00 | 3 166.00 | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 374.00 | 74 079.00 | 25 296.00 | 99 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 186.00 | 13 555.00 | 27 631.00 | 41 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 189.00 | 90 265.00 | 57 924.00 | 148 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 091.00 | | 151 091.00 | 151 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 256.00 | | 1 047 256.00 | 1 047 256.00 |
BZ Autres créances | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CF Disponibilités | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 905.00 | | 1 386 905.00 | 1 386 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 094.00 | 90 265.00 | 1 444 829.00 | 1 535 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 340 566.00 | | | 340 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
DL TOTAL (I) | 380 927.00 | | | 380 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 984.00 | | | 380 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 612.00 | | | 390 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 927.00 | | | 270 927.00 |
EA Autres dettes | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 903.00 | | | 1 063 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 829.00 | | | 1 444 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 261.00 | | | 807 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 407.00 | | 2 300 407.00 | 2 300 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 407.00 | | 2 300 407.00 | 2 300 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 442.00 | | | -69 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 010.00 | | | 2 345 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 149.00 | | | 2 321 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 648.00 | | 30 476.00 | 123 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 934.00 | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 148 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | 1 735.00 | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 820.00 | | 28 741.00 | 111 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 405.00 | 12 860.00 | | 77 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 1 393.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 167.00 | 11 467.00 | | 76 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 612.00 | 390 612.00 | | 390 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 256.00 | 1 047 256.00 | | 1 047 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 984.00 | 124 343.00 | 256 642.00 | 380 984.00 |
VI Groupe et associés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 741.00 | 1 201 910.00 | 1 831.00 | 1 203 741.00 |
VW T.V.A. | 164 622.00 | 164 622.00 | | 164 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 903.00 | 807 261.00 | 256 642.00 | 1 063 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
ST Autres comptes | 181 534.00 | | | 181 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YT Sous‐traitance | 303 352.00 | | | 303 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 734.00 | | | 127 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 141.00 | | | 346 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 926.00 | | | 271 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 620.00 | | | 624 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |