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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 479.00 | 57 672.00 | 25 806.00 | 83 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 708.00 | 41 700.00 | 9 008.00 | 50 708.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 686.00 | 99 372.00 | 37 314.00 | 136 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
BZ Autres créances | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CF Disponibilités | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 406.00 | | 170 406.00 | 170 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 093.00 | 99 372.00 | 207 720.00 | 307 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DL TOTAL (I) | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 186.00 | | 2 500.00 | 154 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 136 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 136 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 186.00 | | 2 500.00 | 154 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 327.00 | 35 045.00 | 20 000.00 | 84 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 327.00 | 35 045.00 | 20 000.00 | 84 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
UX Autres créances clients | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
VW T.V.A. | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |