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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 255.00 | 80 193.00 | 3 062.00 | 83 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 504.00 | 42 345.00 | 16 159.00 | 58 504.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 259.00 | 122 537.00 | 19 722.00 | 142 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CF Disponibilités | 224 258.00 | | 224 258.00 | 224 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 446.00 | | 230 446.00 | 230 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 705.00 | 122 537.00 | 250 167.00 | 372 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DL TOTAL (I) | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
DP Provisions pour risques | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 167.00 | | | 250 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 825.00 | | 1 989.00 | 142 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 142 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 142 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 825.00 | | 1 989.00 | 142 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 929.00 | 10 191.00 | 2 581.00 | 114 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 929.00 | 10 191.00 | 2 581.00 | 114 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 115.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 20 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VW T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |