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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 255.00 | 81 300.00 | 1 954.00 | 83 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 731.00 | 49 350.00 | 10 381.00 | 59 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 986.00 | 130 650.00 | 12 336.00 | 142 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 731.00 | 10 402.00 | 25 329.00 | 35 731.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | 209 323.00 | | 209 323.00 | 209 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 483.00 | 10 402.00 | 242 080.00 | 252 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 469.00 | 141 053.00 | 254 416.00 | 395 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
DL TOTAL (I) | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
DP Provisions pour risques | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 416.00 | | | 254 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 259.00 | 4 876.00 | 4 149.00 | 142 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 259.00 | 4 876.00 | 4 149.00 | 142 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 538.00 | 11 762.00 | 3 649.00 | 122 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 538.00 | 11 762.00 | 3 649.00 | 122 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 115.00 | 1 532.00 | | 20 115.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 115.00 | 11 934.00 | | 20 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 314.00 | 90 314.00 | | 90 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |