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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 357.00 | 112 840.00 | 94 517.00 | 207 357.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 495.00 | 112 840.00 | 241 655.00 | 354 495.00 |
BT Marchandises | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BZ Autres créances | 106 251.00 | | 106 251.00 | 106 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 275 985.00 | | 275 985.00 | 275 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 435.00 | | 600 435.00 | 600 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 931.00 | 112 840.00 | 842 091.00 | 954 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
DL TOTAL (I) | 124 231.00 | | | 124 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
EA Autres dettes | 401 823.00 | | | 401 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 859.00 | | | 717 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 091.00 | | | 842 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 660.00 | | | 651 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 281.00 | | 1 940 281.00 | 1 940 281.00 |
FG Production vendue services | 253 179.00 | | 253 179.00 | 253 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 461.00 | | 2 193 461.00 | 2 193 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 277.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 167.00 | | | -13 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 462.00 | | | 2 226 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 060.00 | | | 2 132 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 566.00 | | | 343 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 695.00 | | | 192 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 795.00 | 34 963.00 | 27 917.00 | 105 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 272.00 | 34 963.00 | 23 394.00 | 101 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 174.00 | 402 174.00 | | 402 174.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 383.00 | 38 183.00 | 62 453.00 | 104 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VP Divers | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 306.00 | 231 306.00 | | 231 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 860.00 | 651 660.00 | 62 453.00 | 717 860.00 |